Il Gruppo è alla ricerca di uno Specialista Senior di Tesoreria che presidi le seguenti attività:
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Reportistica dei flussi di cassa;
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Relazione con gli istituti di credito;
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Gestione dei finanziamenti (mutui, factoring, etc…);
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Ricerca di nuovi finanziamenti;
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Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
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Monitoraggio dei saldi giornalieri;
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Predisposizione di anticipo fatture;
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Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
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Controllo/autorizzazione RIBA passive;
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Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
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Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi.
Requisiti:
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Pregressa esperienza di almeno 5 anni di attività continuativa nel ruolo specifico;
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Buona attitudine a relazionarsi con il mondo bancario;
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Buona conoscenza di Piteco e SAP o strumenti ad essi assimilati e in generale delle attività tipiche di tesoreria;
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Capacità di analisi, problem solving, lavoro in team;
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Buona conoscenza degli applicativi Microsoft;
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Provenienza dal settore GAS- ENERGIA ELETTRICA.
Inquadramento e retribuzione: Assunzione a tempo indeterminato CCNL Gas-Acqua.
Retribuzione commisurata alle reali esperienze del candidato.
Sede di Lavoro: Milano Centro
La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903./77 e L. 125/91).
