In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo.
La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione: dall’automazione intelligente al customer care evoluto.
Il nostro mindset è racchiuso in tre parole: Simplify. Innovate. Moltiply.
Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).
Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese:
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Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
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Attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività
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Verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi
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Interazione con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi
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Supporto nelle attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie), assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte
- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
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1 anno di esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services
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Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile
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Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office
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Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative
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Interesse per il mondo dell’Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari
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Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio
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Capacità analitiche e orientamento al problem solving
Saranno considerate un plus:
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Esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari
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Conoscenza, anche di base, dei processi NAV, delle principali asset class e delle dinamiche operative dei fondi alternativi
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Familiarità con attività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie
Entrare in Moltiply significa crescere, imparare e diventare esperti nel tuo ambito di riferimento. Ti accoglieremo con un onboarding strutturato e percorsi formativi pensati per supportare la tua crescita professionale.
Processo di selezione e offerta
Il nostro percorso di selezione è pensato per essere trasparente e offrire un’esperienza chiara e costruttiva a chi si candida. Prevede tre fasi principali:
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Colloquio HR, per conoscerci meglio e approfondire le tue motivazioni e aspettative
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Colloquio tecnico, in cui valuteremo insieme le tue competenze
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Offerta, se il match sarà positivo, con una proposta chiara e definita
La retribuzione prevista per la posizione è compresa tra 28.000 e 32.000 euro lordi annui. L’inquadramento sarà definito in fase di selezione, in coerenza con il CCNL Terziario Confcommercio e in funzione dell’allineamento del profilo ai requisiti del ruolo, inclusa l’eventuale definizione di componenti variabili e/o benefit accessori.
La sede di lavoro è Milano. L’inserimento è previsto in orario full-time.
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU 2023/270). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: https://www.moltiplygroup.com/it/group-structure
