Il nostro Cliente è una solida e dinamica realtà imprenditoriale operante sia in Italia che all’Estero nel settore dell’Energia, in particolare nella realizzazione e gestione di commesse di lungo periodo, ed in ambiti correlati.
In un’ottica di potenziamento del Team dedicato all’area F&A, ci ha incaricati di ricercare un/a Referente della Tesoreria di Gruppo, che gestirà in prima persona l’implementazione dei processi, delle logiche e dei tool legati alla Tesoreria della Società.
Principali responsabilità:
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Gestire la tesoreria di gruppo (conti correnti, flussi, scadenze);
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Gestire e ottimizzare i rapporti con gli istituti bancari, negoziando condizioni economiche e operative (commissioni, linee di credito, servizi);
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Ottimizzare l’impiego della liquidità in eccesso attraverso strumenti finanziari;
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Gestire il rischio finanziario (cambio, copertura tassi);
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Utilizzare e sviluppare il sistema DocFinance, inclusi moduli avanzati (es. DOC PLAN);
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Predisporre e inserire i bonifici nei sistemi di pagamento, nel rispetto delle procedure di controllo interno;
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Garantire la qualità e coerenza dei dati finanziari a supporto delle analisi di tesoreria;
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Costruire e aggiornare il cash flow previsionale a breve, medio e lungo termine e supportare il monitoraggio della posizione finanziaria netta;
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Integrare le partecipate estere nel sistema di tesoreria del gruppo;
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Supportare l’implementazione di un sistema di cash pooling tra le società del gruppo.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
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Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di tesoreria, preferibilmente in contesti di gruppo;
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Solida conoscenza dei prodotti finanziari, strumenti di copertura e mercati;
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Ottima capacità di analisi finanziaria e gestione dei flussi di cassa;
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Familiarità con sistemi di tesoreria (preferibilmente DocFinance);
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Ottima conoscenza della lingua inglese; gradita la conoscenza dello spagnolo;
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Precisione, affidabilità, riservatezza e capacità di coordinamento interfunzionale;
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Desiderio di partecipare alla crescita di un’azienda imprenditoriale sana ed in sviluppo, con un progetto di carriera di medio-lungo corso;
Competenze personali:
La persona ideale ha una comprovata esperienza nella gestione della tesoreria ed è in grado di ottimizzare i flussi finanziari del gruppo, contribuendo allo sviluppo e all’implementazione di strumenti previsionali evoluti.
Il ruolo prevede un coinvolgimento operativo diretto nella gestione della tesoreria e nello sviluppo dei processi.
Cerchiamo una persona concreta, collaborativa e orientata al miglioramento continuo.
