Dal desiderio di condividere la nostra passione e conoscenza sul mondo degli amici a quattro zampe, nel 2000 è nata L’Isola dei Tesori, catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia.
La nostra promessa al Cliente è offrire un’esperienza di shopping completa per gli amanti dei pet, grazie ad un'ampia gamma e al miglior assortimento di alimenti, accessori, prodotti per l’igiene e la bellezza e alla professionalità delle nostre Persone che hanno fatto di una passione un vero e proprio lavoro.
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Responsabile Tesoreria:
Missione del ruolo
Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell’azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.
Posizionamento organizzativo
Riporta a: CFO
Interfacce interne chiave: Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HR
Interfacce esterne: Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitori
Obiettivi (KPI) del ruolo
Accuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)
Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding)
Riduzione oneri finanziari / miglioramento condizioni bancarie
Rispetto covenant e compliance contrattuale (finanziamenti, garanzie)
Performance Working Capital: DSO, DPO, DIO, aging crediti/debiti, utilizzo factoring
Efficienza processi (tempi chiusura posizione di cassa, automazioni, riconciliazioni)
Qualità reporting verso CFO/Board (tempestività, completezza, scenario planning)
Aree di responsabilità principali
1) Tesoreria operativa e Cash Management
2) Pianificazione finanziaria (breve, medio, lungo termine)
3) Gestione rapporti bancari e struttura del debito
4) Working Capital e strumenti di smobilizzo
5) Rischi finanziari e compliance
6) Sistemi, processi, governance
Deliverable attesi nei primi 6–12 mesi
Modello 13-week cash forecast affidabile e adottato come “fonte unica”.
Set di KPI di liquidità e working capital con reporting regolare.
Mappatura e ottimizzazione linee bancarie + piano di negoziazione condizioni.
Policy tesoreria: pagamenti, autorizzazioni, cash buffer, investimenti temporanei.
Piano di evoluzione strumenti (TMS/automazioni/integrazioni bancarie).
Scenario plan pluriennale coerente col piano industriale (con stress test).
Revisione e Reingegnerizzazione dei processi di tesoreria.
Competenze tecniche (hard skills)
Cash management avanzato, pianificazione di cassa multi-orizzonte.
Strutture di debito: linee a breve, covenant, garanzie.
Working capital e strumenti di smobilizzo (factoring, confirming).
Lettura e costruzione di modelli finanziari (Excel avanzato; meglio se anche Power BI o simili).
Conoscenza processi contabili/IVA/imposte almeno a livello di impatti sulla cassa.
Familiarità con TMS e integrazioni bancarie (Cbi, remote banking, standard messaggi).
Inglese: almeno B2, meglio C1 (se stakeholder internazionali/advisor).
Competenze comportamentali (soft skills)
Capacità di relazionarsi con soggetti finanziari e advisor
Pensiero analitico e capacità di prendere decisione rapide anche in situazioni di stress
Precisione, riservatezza, affidabilità, etica
Gestione di un team di collaboratori
Esperienza richiesta
7–12+ anni in tesoreria/finanza in aziende strutturate (multi-sede, multi-canale, o con elevata complessità operativa) del settore Retail o GDO.
Titolo di studio: Economia/Finanza/Ing. Gestionale.
Plus: esperienza in gruppi societari (M&A)
Cosa offriamo:
- inquadramento CCNL Commercio e Servizi;
- mensa a carico azienda;
- settimana breve (il venerdì ci salutiamo alle 14.30);
- flessibilità (presenza e smart working);
- percorsi di inserimento altamente strutturati
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