La figura si occuperà della gestione delle banche e del monitoraggio dei flussi finanziari, con il programma di tesoreria Panthera.
Nel dettaglio la risorsa dovrà:
-registrare giornalmente i movimenti bancari
-controllare i flussi di cassa
-presentare riba e valutare anticipi secondo le disponibilità
-monitorare il portafoglio attivo
-controllare gli scadenzari clienti e fornitori
-elaborare un report mensile delle scadenze in rimessa diretta da valutare con il responsabile
-predisposizione ed invio bonifici
-acquisto dollari e pagamenti in valuta
-predisposizione di invio solleciti
-registrazione e versamento assegni
-importazione, controllo e invio fatture emesse
-predisposizione dichiarazione Intrastat
-riconciliazione estratti conto bancari
-registrazione costo del personale
-Gestione bandi Simest
Si richiede buona conoscenza del programma di tesoreria Docfinance e Panthera ottima padronanza di Excel.
Gradita conoscenza del programma Panthera.
Necessaria precisione e riservatezza.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Benefit:
- Assistenza sanitaria integrativa
- Bevande gratis
- Corsi di lingua offerti
- Parcheggio libero
- Supporto allo sviluppo professionale
Esperienza:
- Gestione della tesoreria: 1 anno (Preferenziale)
